Intégration avec Comptabilité

Pour pouvoir configurer votre intégration, vous devez connaître les informations suivantes :

• L’entreprise de Comptabilité avec laquelle vous voulez établir le lien.

• Les comptes bancaires que vous souhaitez utiliser dans Comptabilité pour le paiement du traitement de la paie.

• L’endroit où vous voulez que chaque type de paiement et de retenue soit reporté dans Comptabilité.

Une fois que vous avez ces informations :

1. Dans Paie, sélectionnez l’onglet Comptabilité.

2. Sélectionnez Configurer maintenant.

3. Choisissez l’entreprise de Comptabilité avec laquelle vous souhaitez établir le lien, puis sélectionnez Suivant.

4. Sélectionnez différentes options pour les sections Mappage des types de paiement et Mappage des élément de rémunération, selon les besoins.

5. Si vous avez apporté des modifications, sélectionnez Enregistrer.

Une fois que vous avez terminé la configuration de l’intégration de Comptabilité, l’onglet Comptabilité affiche tous les traitements de la paie terminés qui sont prêts à être reportés dans Comptabilité.

Si vous avez créé manuellement des transactions dans Comptabilité pour des traitements de la paie existants, les reporter de nouveau à partir de Paie dupliquera les valeurs et rendra vos données dans Comptabilité inexactes.

Une fois l’intégration configurée, vous pouvez consulter les traitements de la paie terminés dans l’onglet Comptabilité.

Chaque traitement de la paie terminé apparaît sur deux lignes distinctes dans la section Transactions de Comptabilité. La colonne Type indique les informations incluses pour chaque transaction.

Type	Inclut
Paie	Les informations financières relatives à votre traitement de la paie qui ne le sont pas
Paiement	Le total de tous les paiements que vous avez versés à vos employés pour le traitement de la paie.
Paie	Les autres éléments de votre traitement de la paie qui ne sont pas les paiements à vos employés. Par exemple, les salaires, les impôts et les retenues.

Pour reporter une transaction dans Comptabilité :

1. Dans l’onglet Comptabilité de Paie, dans la liste Transactions de Comptabilité, sélectionnez la transaction à reporter.

   Les totaux de votre transaction apparaissent sur le côté droit de l’écran. Vous pouvez sélectionner les montants de la transaction pour afficher une ventilation de chaque total.

2. Si la transaction que vous avez sélectionnée a l’état Non reportée, pour l’envoyer à Comptabilité, sélectionnez Reporter le sommaire.

Si vous avez configuré l’intégration de Comptabilité et que vous souhaitez modifier l’entreprise de Comptabilité à laquelle votre compte est lié, ou la manière dont vos informations de Paie sont envoyées à Comptabilité, procédez de la manière suivante :

• Dans l’onglet Comptabilité, sélectionnez Modifier la configuration.

Modifier l’entreprise de Comptabilité associée

Lorsque vous modifiez l’entreprise à laquelle vous reliez votre compte, toutes les modifications non enregistrées de votre lien actuel sont enregistrées. Vous pouvez ensuite revenir à l’entreprise de Comptabilité associée d’origine si nécessaire.

Pour modifier l’entreprise de Comptabilité associée :

1. Sur la page Modifier la configuration , sélectionnez Changer d’entreprise, puis Continuer.

2. Sélectionnez Configurer maintenant pour commencer le processus de configuration normal.

Modifier la façon dont vos informations de traitement de la paie sont envoyées à Comptabilité

Lorsque vous modifiez la façon dont Paie envoie les informations à Comptabilité, les transactions existantes ne sont pas affectées.

1. Sur la page Modifier la configuration, vous pouvez sélectionner différentes options pour les sections Mappage des types de paiement et Mappage des élément de rémunération, selon les besoins.

2. Si vous avez apporté des modifications, sélectionnez Enregistrer.